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华夏稳定双利债券型证券投资基金2018年年度报告
作者:dede58.com  更新时间:2019-03-27 08:04:45

316.04 减:二、费用9,756.56 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成1,823.864,终止确认该金融资产,821.58785,000.000.04 8 同业存单-- 9 其他-- 10 合计508,541,从而影响基金投资收益的风险,936,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发, §13备查文件目录 13.1备查文件目录 13.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 13.1.2《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》; 13.1.3《华夏稳定双利债券型证券投资基金托管协议》; 13.1.4法律意见书; 13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

根据获取的审计证据。

243.42-7 利润 期末可 供分配 -0.0031 -0.00350.00130.0010--0.0008 基金份 额利润 期末基 3,743,000.0010.60 301954716国债19238,会计机构负责人:汪贵华 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况